发布日期:2012-09-04
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2012-22
北京银行股份有限公司
与中国恒天集团有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
2012年8月27日,本行第四届董事会第二十次会议审议通过中国恒天集团有限公司(以下简称“恒天集团”)的授信申请,同意恒天集团及下属企业关联授信额度25亿元,授信期限3年,提款期2年,单笔业务期限最长不超过1年。
中国恒天集团有限公司的董事长张杰先生为本行第四届董事会董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,恒天集团是本行的关联方,本行与其进行的交易构成本行的关联交易。
本行对恒天集团关联授信金额25亿元,超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据本行《关联交易管理暂行办法》,已构成重大关联交易,按照本行内部授权审批程序审查后,应提交关联交易委员会审批,报董事会进行最终审批。
二、关联方介绍
恒天集团是由原国家纺织工业局所属的中国纺织机械(集团)公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司、中国化纤总公司、中国丝绸工业总公司、中恒科学技术发展中心六家直属企业1998年组建而成的大型国有企业集团公司,注册资本261287.6万元,受国家国资委监管。法定代表人:刘海涛;董事长:张杰;公司注册地址:北京市朝阳区建国路99号。
恒天集团为第一批公布主业的中央企业,三大主业分别为:纺织机械制造、技术研究及服务;纺织原料、纺织品和服装贸易;纺织品、服装、化学纤维制造。2006-2011年,连续六年被评为中国企业500强。
三、关联交易的定价依据
本行与恒天集团关联交易遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策及本行贷款定价管理制度。
四、关联交易的影响
恒天集团拥有直属二级子公司14家;三级以上全资及控股企业88家(含3家上市公司),企业分布在国内20余个省市及境外近20个国家和地区。恒天集团纺织机械主业位列中国第一、世界第三,在纺织机械行业具备一定的带动力、影响力和控制力,属于本行信贷政策优先支持的客户,对恒天集团提供授信支持有利于本行拓展业务和树立品牌形象。
五、独立董事的意见
本行独立董事对本行与恒天集团的关联交易进行审慎审核,发表独立意见如下:本行向恒天集团授信是正常业务经营所必需的,与恒天集团之间的持续性关联交易,属于本行的正常经营业务,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,授信项下各项交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、备查文件目录
1、董事会决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2012年8月28日
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