证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：临2012－22

 

北京银行股份有限公司

与中国恒天集团有限公司关联交易事项的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况

2012年8月27日，本行第四届董事会第二十次会议审议通过中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）的授信申请，同意恒天集团及下属企业关联授信额度25亿元，授信期限3年，提款期2年，单笔业务期限最长不超过1年。

中国恒天集团有限公司的董事长张杰先生为本行第四届董事会董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，恒天集团是本行的关联方，本行与其进行的交易构成本行的关联交易。

本行对恒天集团关联授信金额25亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据本行《关联交易管理暂行办法》，已构成重大关联交易，按照本行内部授权审批程序审查后，应提交关联交易委员会审批，报董事会进行最终审批。

二、关联方介绍

恒天集团是由原国家纺织工业局所属的中国纺织机械（集团）公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司、中国化纤总公司、中国丝绸工业总公司、中恒科学技术发展中心六家直属企业1998年组建而成的大型国有企业集团公司，注册资本261287.6万元，受国家国资委监管。法定代表人：刘海涛；董事长：张杰；公司注册地址：北京市朝阳区建国路99号。

恒天集团为第一批公布主业的中央企业，三大主业分别为：纺织机械制造、技术研究及服务；纺织原料、纺织品和服装贸易;纺织品、服装、化学纤维制造。2006-2011年，连续六年被评为中国企业500强。

三、关联交易的定价依据

本行与恒天集团关联交易遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策及本行贷款定价管理制度。

四、关联交易的影响

恒天集团拥有直属二级子公司14家；三级以上全资及控股企业88家（含3家上市公司），企业分布在国内20余个省市及境外近20个国家和地区。恒天集团纺织机械主业位列中国第一、世界第三，在纺织机械行业具备一定的带动力、影响力和控制力，属于本行信贷政策优先支持的客户，对恒天集团提供授信支持有利于本行拓展业务和树立品牌形象。

五、独立董事的意见

本行独立董事对本行与恒天集团的关联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向恒天集团授信是正常业务经营所必需的，与恒天集团之间的持续性关联交易，属于本行的正常经营业务，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，授信项下各项交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

1、董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

 

北京银行股份有限公司

2012年8月28日

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