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北京银行京华远见易淘金(新客)(TG01210202)理财管理计划

发布日期:2021-09-30

 

理财管理计划名称:

北京银行京华远见易淘金新客理财管理计划(简称“本计划”)

本计划代码:

TG01210202

理财产品登记编码:

【C1080220000359】,客户可依据该登记编码在“中国理财网”查询产品信息。网址:www.chinawealth.com.cn

投资及收益币种:

人民币

产品运作模式:

开放式净值型

产品类型:

固定收益类

产品收益类型:

非保本浮动收益

募集方式:

公募

销售对象:

个人大众客户

风险评级:

■谨慎型(★) □稳健型(★★) □平衡型(★★★) □进取型 (★★★★) □激进型(★★★★★)

发行规模

本计划发行规模上限为500亿元,下限为1万元。根据本计划实际运作情况管理人有权调整发行规模上限。

本计划期限:

无固定期限

销售区域:

全行

首次认/申购起点金额

1万元

追加认/申购最低金额

1元,且以1元的整数倍递增

单笔最小赎回份额

1份

本计划单位份额面值:

本计划首次成立时,初始单位份额面值为1元/份

单位份额净值:

单位净值为提取相关费用后的单位理财管理计划份额净值,特定日(H日)单位份额净值计算方法如下:H日单位份额净值=H日委托财产净值÷H日份额总量

募集期:

【2021】年【2】月【1】日

成立日:

【2021】年【2】月【2】日

封闭期:

【2021】年【2】月【2】日,封闭期内投资者不得申购或赎回本计划。

发行人/管理人:

北京银行

受托管理资产托管人:

北京银行

销售机构:

北京银行

开放日(T日):

自本计划成立日起(不含封闭期)每个证券交易所工作日

申购/赎回

本计划成立后,投资者可在产品每个开放日交易时间(9:00-15:15)至管理人营业网点或通过电子渠道(包含手机银行、网上银行及其他非网点渠道)办理申购、赎回业务;也可在本产品交易时间以外(包括开放日非交易时间及非开放日)至管理人营业网点或电子渠道办理申购或赎回申请业务,理财系统会对交易申请进行预受理(理财系统批处理时间除外),在理财系统日启后转为受理。

关于扣款方式、申购确认、赎回限制等具体规则详见本说明书“四、交易规则”。

赎回资金到账日

正常情况下,投资者在开放日交易时间内赎回成功的,赎回资金实时到账;非交易时间赎回的,赎回资金在下一个开放日内到账。

认购/申购/赎回费率(年)

0%

托管费率(年)

【0.05】%,计算基准为理财管理计划前一日净值。

销售手续费率(年)

【0.2】%,计算基准为理财管理计划前一日净值。

管理费率(年)

【0.3】%,计算基准为理财管理计划前一日净值。

分红方式

红利再投资

巨额赎回

本计划巨额赎回比例为10%。

其他赎回限制

为降低产品流动性风险,理财管理人将在每个开放日,设定单一客户单日净赎回限额1000万份,理财管理人有权根据市场情况对该产品单日净赎回额度进行调整。

净值披露及投资报告

本计划成立后,每个开放日在管理人官网或营业网点披露开放日上一日净值,并定期披露本计划季度、半年和年度投资报告。

质押及理财证明

本计划可开立理财时点持有证明,不可办理质押贷款。

税款

本理财管理计划收益的应纳税款由投资人自行申报及缴纳。

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