发布日期:2021-09-30
理财管理计划名称: |
北京银行京华远见易淘金新客理财管理计划(简称“本计划”) |
本计划代码: |
TG01210202 |
理财产品登记编码: |
【C1080220000359】,客户可依据该登记编码在“中国理财网”查询产品信息。网址:www.chinawealth.com.cn |
投资及收益币种: |
人民币 |
产品运作模式: |
开放式净值型 |
产品类型: |
固定收益类 |
产品收益类型: |
非保本浮动收益 |
募集方式: |
公募 |
销售对象: |
个人大众客户 |
风险评级: |
■谨慎型(★) □稳健型(★★) □平衡型(★★★) □进取型 (★★★★) □激进型(★★★★★) |
发行规模 |
本计划发行规模上限为500亿元,下限为1万元。根据本计划实际运作情况管理人有权调整发行规模上限。 |
本计划期限: |
无固定期限 |
销售区域: |
全行 |
首次认/申购起点金额 |
1万元 |
追加认/申购最低金额 |
1元,且以1元的整数倍递增 |
单笔最小赎回份额 |
1份 |
本计划单位份额面值: |
本计划首次成立时,初始单位份额面值为1元/份 |
单位份额净值: |
单位净值为提取相关费用后的单位理财管理计划份额净值,特定日(H日)单位份额净值计算方法如下:H日单位份额净值=H日委托财产净值÷H日份额总量 |
募集期: |
【2021】年【2】月【1】日 |
成立日: |
【2021】年【2】月【2】日 |
封闭期: |
【2021】年【2】月【2】日,封闭期内投资者不得申购或赎回本计划。 |
发行人/管理人: |
北京银行 |
受托管理资产托管人: |
北京银行 |
销售机构: |
北京银行 |
开放日(T日): |
自本计划成立日起(不含封闭期)每个证券交易所工作日 |
申购/赎回 |
本计划成立后,投资者可在产品每个开放日交易时间(9:00-15:15)至管理人营业网点或通过电子渠道(包含手机银行、网上银行及其他非网点渠道)办理申购、赎回业务;也可在本产品交易时间以外(包括开放日非交易时间及非开放日)至管理人营业网点或电子渠道办理申购或赎回申请业务,理财系统会对交易申请进行预受理(理财系统批处理时间除外),在理财系统日启后转为受理。 关于扣款方式、申购确认、赎回限制等具体规则详见本说明书“四、交易规则”。 |
赎回资金到账日 |
正常情况下,投资者在开放日交易时间内赎回成功的,赎回资金实时到账;非交易时间赎回的,赎回资金在下一个开放日内到账。 |
认购/申购/赎回费率(年) |
0% |
托管费率(年) |
【0.05】%,计算基准为理财管理计划前一日净值。 |
销售手续费率(年) |
【0.2】%,计算基准为理财管理计划前一日净值。 |
管理费率(年) |
【0.3】%,计算基准为理财管理计划前一日净值。 |
分红方式 |
红利再投资 |
巨额赎回 |
本计划巨额赎回比例为10%。 |
其他赎回限制 |
为降低产品流动性风险,理财管理人将在每个开放日,设定单一客户单日净赎回限额1000万份,理财管理人有权根据市场情况对该产品单日净赎回额度进行调整。 |
净值披露及投资报告 |
本计划成立后,每个开放日在管理人官网或营业网点披露开放日上一日净值,并定期披露本计划季度、半年和年度投资报告。 |
质押及理财证明 |
本计划可开立理财时点持有证明,不可办理质押贷款。 |
税款 |
本理财管理计划收益的应纳税款由投资人自行申报及缴纳。 |
服务热线:95526
境外服务热线:0086-10-95526
信用卡服务热线:4006601169
私人银行服务专线:4006095526