北京银行心喜系列人民币京华尊享第1期理财管理计划净值公告20140211
发布日期：2014-02-11
尊敬的投资者：
“心喜”系列产品-“京华尊享”第1期理财管理计划（代码：DJ1131101/DG1131101）于2013年11月21日成立，根据理财管理计划说明书的约定现公布该理财管理计划净值。
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日期 |
单位份额净值 |
A份额投资人实际收益率 （扣除管理人业绩报酬） |
B份额投资人实际收益率 （扣除管理人业绩报酬） |
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2013年12月01日 |
1.002060 |
6.6480% |
6.6880% |
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2013年12月08日 |
1.003362 |
6.6336% |
6.6736% |
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2013年12月15日 |
1.004664 |
6.6271% |
6.6671% |
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2013年12月22日 |
1.005965 |
6.6233% |
6.6433% |
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2013年12月29日 |
1.007267 |
6.6208% |
6.6608% |
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2014年1月5日 |
1.008568 |
6.6190% |
6.6590% |
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2014年1月12日 |
1.009870 |
6.6176% |
6.6576% |
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2014年1月19日 |
1.011171 |
6.6165% |
6.6565% |
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2014年1月26日 |
1.012472 |
6.6155% |
6.6555% |
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2014年2月9日 |
1.015074 |
6.6140% |
6.6540% |
特此公告。
北京银行
2014年2月11日