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北京银行心喜系列人民币京华尊享第1期理财管理计划净值公告20140211

发布日期:2014-02-11

 

尊敬的投资者:

“心喜”系列产品-“京华尊享”第1期理财管理计划(代码:DJ1131101/DG1131101)于2013年11月21日成立,根据理财管理计划说明书的约定现公布该理财管理计划净值。

 

日期

单位份额净值

A份额投资人实际收益率

(扣除管理人业绩报酬)

B份额投资人实际收益率

(扣除管理人业绩报酬)

2013年12月01日

1.002060

6.6480%

6.6880%

2013年12月08日

1.003362

6.6336%

6.6736%

2013年12月15日

1.004664

6.6271%

6.6671%

2013年12月22日

1.005965

6.6233%

6.6433%

2013年12月29日

1.007267

6.6208%

6.6608%

2014年1月5日

1.008568

6.6190%

6.6590%

2014年1月12日

1.009870

6.6176%

6.6576%

2014年1月19日

1.011171

6.6165%

 6.6565%

2014年1月26日

1.012472

6.6155%

6.6555%

2014年2月9日

1.015074

6.6140%

6.6540%

特此公告。

北京银行

2014年2月11日

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