北京银行理财产品资产变更信息披露20180625

发布日期：2018-06-25


尊敬的客户：
我行心喜系列理财产品本期资产变更情况如下：
序号	产品编号	投资类别	融资客户	项目名称	变更日期	项目剩余期限	变更状态	金额
1	CI01M01002	资产管理计划	北京泰达立行置业投资有限公司	SOTJ泰达立行1	20180622	0天	卖出	100000000.00
2	G011209150	资产管理计划	柳州东城投资开发有限公司	SOTJ柳州东投2	20180622	910天	卖出	150044833.34
3	GRF1805013	资产管理计划	柳州东城投资开发有限公司	SOTJ柳州东投2	20180622	910天	买入	150044833.34
4	GRF1805013	资产管理计划	北京泰达立行置业投资有限公司	SOTJ泰达立行1.5	20180622	0天	卖出	150045000.00
5	CI01M01001	资产管理计划	保定钟楼商厦有限公司	SOTS保定钟楼0.1二	20180621	0天	卖出	10000000.00
6	CI01M01001	资产管理计划	赣州恒鹏置业有限公司	SOTS赣州恒大1.8	20180621	448天	买入	10001713.89
7	G011209150	资产管理计划	重庆协信远创房地产开发有限公司	SOTS重庆协信23B	20180621	1553天	卖出	100000000.00
8	G011209150	资产管理计划	柳州东城投资开发有限公司	SOTJ柳州东投4一	20180621	911天	卖出	110016438.89
9	G011209150	资产管理计划	柳州东城投资开发有限公司	SOTJ柳州东投2	20180621	911天	卖出	50007472.22
10	G011209150	资产管理计划	天津天房瑞诚置业有限公司	SOTJ天房瑞诚0.5三	20180621	0天	卖出	50008138.89
11	G011209152	资产管理计划	聊城市运东畅泰置业发展有限公司	SOTJ聊城置业4	20180621	127天	卖出	40005555.56
12	G011209152	资产管理计划	天津天房瑞诚置业有限公司	SOTJ天房瑞诚0.5二	20180621	0天	卖出	50000000.00
13	GRF1706027	资产管理计划	天津天房瑞诚置业有限公司	SOTJ天房瑞诚2	20180621	0天	卖出	200032555.56
14	GRF1712011	资产管理计划	陕西竹园村置业有限公司	SOTG陕西竹园村	20180621	463天	卖出	50007291.67
15	GRF1712011	资产管理计划	国开东方城镇发展投资有限公司	SOTS国开东方15一	20180621	1218天	卖出	114019696.67
16	GRF1712011	资产管理计划	重庆协信远创房地产开发有限公司	SOTS重庆协信6B	20180621	0天	卖出	25000000.00
17	GRF1804001	资产管理计划	北京兴展宏业投资有限公司	SOTJ兴展宏业	20180621	36天	卖出	300041666.67
18	GRF1806002	资产管理计划	北京兴展宏业投资有限公司	SOTJ兴展宏业	20180621	36天	买入	300041666.67
19	GRF1806011	资产管理计划	重庆协信远创房地产开发有限公司	SOTS重庆协信23B	20180621	1553天	买入	100000000.00
20	GRF1806011	资产管理计划	国开东方城镇发展投资有限公司	SOTS国开东方15一	20180621	1218天	买入	114019696.67
21	GRF1806022	资产管理计划	陕西竹园村置业有限公司	SOTG陕西竹园村	20180621	463天	买入	50007291.67
22	GRF1806022	资产管理计划	柳州东城投资开发有限公司	SOTJ柳州东投4一	20180621	911天	买入	110016438.89
23	GRF1806022	资产管理计划	柳州东城投资开发有限公司	SOTJ柳州东投2	20180621	911天	买入	50007472.22
24	PBRFW01002	资产管理计划	赣州恒鹏置业有限公司	SOTS赣州恒大1.8	20180621	448天	卖出	10001713.89
25	G011209150	资产管理计划	重庆协信远创房地产开发有限公司	SOTS重庆协信23B	20180620	1554天	买入	101529138.98
26	G011209150	资产管理计划	柳州东城投资开发有限公司	SOTJ柳州东投2	20180620	912天	买入	200000000.00
27	G011209150	资产管理计划	柳州东城投资开发有限公司	SOTJ柳州东投4一	20180620	912天	买入	110000000.00
28	GRF1706025	资产管理计划	北京市天鸿基业房地产开发有限公司	SOTS天鸿基业	20180620	9天	卖出	50000000.00
29	GRF1706025	资产管理计划	柳州东城投资开发有限公司	SOTJ柳州东投2	20180620	912天	卖出	200000000.00
30	GRF1706025	资产管理计划	柳州东城投资开发有限公司	SOTJ柳州东投4一	20180620	912天	卖出	110000000.00
31	GRF1706025	资产管理计划	重庆协信远创房地产开发有限公司	SOTS重庆协信23B	20180620	1554天	卖出	101529138.98
32	GRF1706025	资产管理计划	北京东方双龙时代置业有限公司	SOTS东方双龙1二	20180620	0天	卖出	100000000.00
33	CI01M01001	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10一	20180619	0天	卖出	90000000.00
34	CI01M01001	资产管理计划	中国宜兴环保科技工业园发展总公司	SOTR宜兴环保	20180619	1032天	买入	30423150.00
35	CI01M01002	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10一	20180619	0天	卖出	280000000.00
36	CI01M01002	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10二	20180619	0天	卖出	500000000.00
37	CI01M03002	资产管理计划	重庆模具产业园区开发建设有限公司	SOTJ重庆模具园0.18	20180619	465天	买入	18241150.00
38	CI01M03002	资产管理计划	陕西空港城乡发展建设有限公司	SOTJ陕西空港0.5四	20180619	1288天	买入	50669861.01
39	CI01M03002	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10一	20180619	0天	卖出	40000000.00
40	CI01M03002	资产管理计划	昆明滇池投资有限责任公司	SOTG昆明滇投10	20180619	716天	买入	15212104.35
41	G011209150	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10二	20180619	0天	卖出	420000000.00
42	G011209150	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10一	20180619	0天	卖出	135000000.00
43	G011209152	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10一	20180619	0天	卖出	200000000.00
44	G011209152	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10二	20180619	0天	卖出	60000000.00
45	GRF1803012	资产管理计划	北京东方蓝海置业有限责任公司	SOTS东方蓝海2.5	20180619	303天	买入	20271988.99
46	GRF1803012	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10二	20180619	0天	卖出	20000000.00
47	HRF1801011	资产管理计划	西安国际陆港城乡统筹建设开发有限公司	SOTS陆港城乡12.35	20180619	1259天	买入	50751555.54
48	HRF1801011	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10一	20180619	0天	卖出	40000000.00
49	PBRFW01001	资产管理计划	山西省交通运输厅	SOTC山西交通厅10一	20180619	0天	卖出	210000000.00
50	PBRFW01002	资产管理计划	中国宜兴环保科技工业园发展总公司	SOTR宜兴环保	20180619	1032天	卖出	30423150.00
51	PBRFW01002	资产管理计划	昆明滇池投资有限责任公司	SOTG昆明滇投10	20180619	716天	卖出	15212104.35
52	PBRFW01002	资产管理计划	陕西空港城乡发展建设有限公司	SOTJ陕西空港0.5四	20180619	1288天	卖出	50669861.01
53	PBRFW01002	资产管理计划	北京东方蓝海置业有限责任公司	SOTS东方蓝海2.5	20180619	303天	卖出	20271988.99
54	PBRFW01002	资产管理计划	重庆模具产业园区开发建设有限公司	SOTJ重庆模具园0.18	20180619	465天	卖出	18241150.00
55	PBRFW01002	资产管理计划	西安国际陆港城乡统筹建设开发有限公司	SOTS陆港城乡12.35	20180619	1259天	卖出	50751555.54
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					北京银行
					2018年6月25日

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