现金优管家

现金池管理

1.1资金归集

【业务简介】
通过网上银行集团总公司主动上收下属分公司的资金。
系统可以自动完成集团内定期的资金结算处理，包括上收、下拨和分公司间横向划转；
为企业灵活设置资金自动归集的结算模式和结算时间，满足多种集团财务管理需要；
有定额（比）结算、留存限额、固定余额等多种结算方式供企业选择。
【适用对象】
大、中型集团企业。
【业务特点】
专门为集团客户提供的网络银行服务，实现集团内部资金统筹规划和管理，协助集团客户进行内部资金的归集和调拨；
方便客户在集团内部进行资金调剂，调节集团各机构间的财务平衡；
代替了财务人员大量的重复性操作，为客户降低了工作压力。

 

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